Danske Invest SICAV - Europe

FNEUROP:LX
16.68
EUR
0.09
0.53%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.66 - 17.56
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
7.32%
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前日終値
16.59
52週レンジ
14.66 - 17.56
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
7.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16.676
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
53.291
設定日
07/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.85 千 2.07 百万 3.75
35.83 千 2.00 百万 3.63
9.82 千 1.95 百万 3.53
40.30 千 1.94 百万 3.51
196.34 千 1.64 百万 2.97
19.68 千 1.52 百万 2.75
17.30 千 1.41 百万 2.57
196.61 千 1.35 百万 2.46
460.84 千 1.33 百万 2.42
5.20 千 1.32 百万 2.41
企業概要
Danske Invest SICAV - Europe Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly equity and equity-related securities quoted on various Official Stock Exchanges in all countries of Europe except for Russia. The investments will be made according to expected performance.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751