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Danske Invest SICAV - Easter

FNEECAA:LX
44.4940
EUR
0.8430
1.93%
更新日時 2020/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.6920 - 63.9090
1年トータルリターン
-23.04%
年初来リターン
-28.47%
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前日終値
43.6510
52週レンジ
39.6920 - 63.9090
1年トータルリターン
-22.99%
年初来リターン
-28.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
44.494
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2020)
9.020
設定日
12/13/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Morten Ligaard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.95%
企業概要
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Convergence is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on various official stock exchanges primarily in Eastern Europe except Russia.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751