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Allianz Global Investors - F

FNDS:GR
75.91
EUR
1.77
2.39%
更新日時 2020/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.42 - 96.48
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-16.67%
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前日終値
74.14
52週レンジ
64.42 - 96.48
1年トータルリターン
-10.57%
年初来リターン
-16.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
75.91
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2020)
146.537
設定日
01/26/1955
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.9264
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
Stefan Rittner / Dr Xiaohu Zhou
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.82 千 5.86 百万 3.54
22.06 千 5.48 百万 3.31
1.60 千 2.73 百万 1.65
23.01 千 2.37 百万 1.43
23.74 千 2.20 百万 1.33
64.16 千 2.05 百万 1.24
16.67 千 2.04 百万 1.23
20.76 2.00 百万 1.21
37.09 千 1.87 百万 1.13
1.41 千 1.72 百万 1.04
企業概要
Fondis is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities of domestic and international companies in growth oriented line of businesses. The Fund focuses on companies in all geographic regions, but might temporarily be concentrated in certain areas.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com