Fondmapfre Bolsa Europa FI

FNDMUSU:SM
57.93
EUR
0.29
0.50%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.36 - 68.55
1年トータルリターン
-14.93%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
57.64
52週レンジ
54.36 - 68.55
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
57.92721
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
77.491
設定日
12/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.13 千 4.85 百万 4.54
62.81 千 4.53 百万 4.25
1.93 百万 4.24 百万 3.97
79.93 千 4.21 百万 3.95
54.75 千 4.19 百万 3.93
36.96 千 4.07 百万 3.81
100.52 千 3.99 百万 3.74
52.22 千 3.93 百万 3.68
341.83 千 3.82 百万 3.58
145.80 千 3.75 百万 3.51
企業概要
Fondmapfre Bolsa Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel