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Fondmapfre Bolsa Europa FI

FNDMUSU:SM
54.67
EUR
1.53
2.72%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.45 - 73.25
1年トータルリターン
-15.40%
年初来リターン
-22.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
56.20
52週レンジ
48.45 - 73.25
1年トータルリターン
-13.29%
年初来リターン
-22.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
54.66669
資産総額 (百万 EUR) ( 04/01/2020)
116.976
設定日
12/22/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.57 千 5.88 百万 3.87
111.19 千 5.87 百万 3.87
186.36 千 5.86 百万 3.86
112.94 千 5.85 百万 3.85
19.74 千 5.71 百万 3.76
16.57 千 4.37 百万 2.88
117.35 千 3.01 百万 1.98
3.62 千 2.96 百万 1.95
60.69 千 2.95 百万 1.94
55.39 千 2.95 百万 1.94
企業概要
Fondmapfre Bolsa Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invests in fixed-income instruments with a minimum A rating by S&P.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel