FIM Agata CP IE

FNDINVS:BZ
49.3067
BRL
0.2619
0.53%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
39.9861 - 53.4596
1年トータルリターン
21.29%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
49.5686
52週レンジ
39.9861 - 53.4596
1年トータルリターン
27.94%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
49.30671
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2019)
3.996
設定日
01/13/2005
直近配当額 ( 07/10/2008)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 712.71 百万 17.35
193.48 千 670.56 百万 16.32
156.90 千 572.72 百万 13.94
370.00 千 327.62 百万 7.98
71.48 千 229.93 百万 5.60
30.00 千 101.93 百万 2.48
15.83 千 59.18 百万 1.44
0.09 3.46 百万 0.08
0.03 2.23 百万 0.05
0.04 1.84 百万 0.04
企業概要
FIM Agata CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Bank of America Merrill Lynch Banco
Avenida Brigadeiro Faria Lima
3400-18 Andar
Sao Paulo, SP 04538-132
Brazil
電話番号
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Webサイト
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