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FondGuissona Global Bolsa FI

FNDGUBL:SM
17.67
EUR
0.21
1.19%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.63 - 25.42
1年トータルリターン
-21.61%
年初来リターン
-28.44%
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前日終値
17.46
52週レンジ
15.63 - 25.42
1年トータルリターン
-21.19%
年初来リターン
-28.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
17.66768
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
41.292
設定日
07/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.98 千 2.19 百万 3.75
50.00 千 1.83 百万 3.12
70.25 千 1.76 百万 3.02
1.50 千 1.60 百万 2.73
68.99 千 1.57 百万 2.69
15.91 千 1.49 百万 2.55
7.76 千 1.47 百万 2.51
152.04 千 1.45 百万 2.48
124.97 千 1.39 百万 2.38
338.30 千 1.31 百万 2.24
企業概要
FondGuissona Global Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity securities and fixed-income securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727