Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
29.95
EUR
0.10
0.33%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.20 - 30.50
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
29.86
52週レンジ
27.20 - 30.50
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
29.953
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
143.071
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.73 千 5.93 百万 4.26
208.68 千 5.85 百万 4.20
127.34 千 5.80 百万 4.17
122.27 千 5.79 百万 4.16
43.85 千 5.12 百万 3.67
70.56 千 5.05 百万 3.63
41.41 千 5.00 百万 3.59
19.24 千 4.88 百万 3.50
25.39 千 4.86 百万 3.49
51.40 千 4.76 百万 3.42
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751