Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
30.13
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.58 - 30.24
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
9.13%
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52週レンジ
24.58 - 30.24
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
9.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
30.127
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
147.777
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.72 千 6.24 百万 4.27
125.91 千 6.04 百万 4.13
131.14 千 5.70 百万 3.91
22.60 千 5.70 百万 3.90
41.95 千 5.64 百万 3.86
214.90 千 5.28 百万 3.61
30.04 千 5.22 百万 3.58
72.67 千 5.18 百万 3.55
255.86 千 5.14 百万 3.52
38.82 千 5.13 百万 3.51
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751