Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
29.03
EUR
0.11
0.36%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.82 - 30.50
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
28.92
52週レンジ
26.82 - 30.50
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
29.029
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
131.100
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.12 千 5.91 百万 4.55
117.84 千 5.54 百万 4.27
122.72 千 5.53 百万 4.26
18.55 千 4.93 百万 3.79
24.47 千 4.80 百万 3.69
101.90 千 4.65 百万 3.58
53.99 千 4.64 百万 3.57
481.89 千 4.62 百万 3.56
24.75 千 4.52 百万 3.48
1.06 百万 4.51 百万 3.47
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751