Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
29.32
EUR
0.09
0.31%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.96 - 30.50
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
29.23
52週レンジ
25.96 - 30.50
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
29.319
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
141.643
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.84 千 6.12 百万 4.21
107.10 千 5.98 百万 4.12
211.36 千 5.81 百万 4.00
128.98 千 5.81 百万 4.00
59.63 千 5.58 百万 3.84
44.41 千 5.44 百万 3.75
277.05 千 5.31 百万 3.65
41.94 千 5.24 百万 3.61
25.72 千 5.13 百万 3.53
71.47 千 5.12 百万 3.53
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751