Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
29.30
EUR
0.05
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.26 - 30.50
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
29.35
52週レンジ
25.26 - 30.50
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
6.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
29.302
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
143.106
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.88 千 6.25 百万 4.41
131.10 千 5.81 百万 4.10
100.70 千 5.20 百万 3.67
72.65 千 5.15 百万 3.63
214.85 千 5.01 百万 3.54
456.27 千 4.98 百万 3.51
60.61 千 4.96 百万 3.50
45.15 千 4.95 百万 3.50
19.81 千 4.95 百万 3.50
42.63 千 4.92 百万 3.48
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751