Danske Invest SICAV Europe H

FNDGLCL:LX
30.18
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.58 - 30.50
1年トータルリターン
22.29%
年初来リターン
9.31%
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52週レンジ
24.58 - 30.50
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
9.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
30.177
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
148.167
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER NIELSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.29 千 6.36 百万 4.31
125.37 千 6.35 百万 4.30
130.57 千 5.88 百万 3.98
22.50 千 5.85 百万 3.96
41.77 千 5.67 百万 3.84
72.35 千 5.49 百万 3.72
276.81 千 5.32 百万 3.60
213.97 千 5.31 百万 3.60
29.91 千 5.13 百万 3.47
57.07 千 5.02 百万 3.40
企業概要
Danske Invest SICAV Europe High Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in companies characterized by a high dividend distribution, high profitability and low share valuation. This combination provides an attractive return potential and a lower risk than the general stock market.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751