Danske Invest SICAV - Global

FNDGHIA:LX
38.59
EUR
0.05
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.42 - 38.95
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
38.54
52週レンジ
37.42 - 38.95
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
38.585
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
590.307
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.61 百万 2.16
3.30 千 3.51 百万 2.10
2.90 千 3.01 百万 1.80
2.91 千 2.90 百万 1.74
2.45 千 2.62 百万 1.57
2.40 千 2.41 百万 1.45
2.25 千 2.36 百万 1.41
2.30 千 2.35 百万 1.41
2.00 千 2.10 百万 1.26
2.20 千 2.10 百万 1.26
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751