Danske Invest SICAV - Global

FNDGHIA:LX
38.38
EUR
0.02
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.27 - 38.53
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
38.35
52週レンジ
37.27 - 38.53
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
38.376
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
559.909
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.55 百万 2.22
2.90 千 3.02 百万 1.89
2.40 千 2.41 百万 1.51
2.25 千 2.39 百万 1.49
2.30 千 2.32 百万 1.45
2.15 千 2.30 百万 1.43
2.20 千 2.16 百万 1.35
1.80 千 2.11 百万 1.32
1.90 千 2.02 百万 1.26
1.90 千 1.93 百万 1.20
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751