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Danske Invest SICAV - Euro I

FNDGHIA:LX
37.55
EUR
0.04
0.12%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
36.52 - 40.91
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-6.58%
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前日終値
37.59
52週レンジ
36.52 - 40.91
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-6.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
37.548
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
320.220
設定日
02/14/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rikke Secher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 6.77 百万 2.11
6.18 千 6.16 百万 1.92
5.69 千 5.48 百万 1.71
5.50 千 5.24 百万 1.63
5.20 千 5.10 百万 1.59
4.75 千 4.75 百万 1.48
4.60 千 4.53 百万 1.41
4.78 千 4.49 百万 1.40
4.30 千 4.26 百万 1.33
4.80 千 4.23 百万 1.32
企業概要
Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. The Fund invests up to 90% in EUR denominated investment grade bonds. Up to 10% of its assets may be invested in bonds rated from Ba1/BB+ to B3/B-.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751