Danske Invest SICAV - Global

FNDGHIA:LX
38.27
EUR
0.07
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.27 - 38.39
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
38.20
52週レンジ
37.27 - 38.39
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
38.268
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
547.798
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.58 百万 2.22
2.90 千 3.01 百万 1.87
2.35 千 2.53 百万 1.57
2.50 千 2.50 百万 1.55
2.25 千 2.41 百万 1.50
2.25 千 2.38 百万 1.48
2.20 千 2.20 百万 1.37
2.10 千 2.15 百万 1.34
1.80 千 2.11 百万 1.31
2.15 千 2.11 百万 1.31
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751