Danske Invest SICAV - Global

FNDGHIA:LX
38.70
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.27 - 38.95
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
38.73
52週レンジ
37.27 - 38.95
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
38.701
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
586.354
設定日
02/13/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.54 百万 2.16
2.90 千 3.02 百万 1.84
2.91 千 2.91 百万 1.77
2.40 千 2.41 百万 1.47
2.25 千 2.38 百万 1.45
2.30 千 2.33 百万 1.42
2.15 千 2.29 百万 1.39
2.20 千 2.18 百万 1.33
1.80 千 2.10 百万 1.28
2.00 千 2.02 百万 1.23
企業概要
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return compatible with a sound diversification of risks. It invests globally in bonds with credit ratings between A1/A+ and Baa3/BBB-(Moody's or S&P).
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751