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シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル小

FNDC:US
NYSE Arca
23.39
USD
0.48
2.01%
更新日時 2020/03/27
始値
23.19
安値 - 高値 レンジ(日)
23.08 - 23.69
出来高
501,138
前日終値
23.87
52週レンジ
20.07 - 33.50
1年トータルリターン
-22.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23.19
安値 - 高値 レンジ(日)
23.08 - 23.69
出来高
501,138
前日終値
23.87
52週レンジ
20.07 - 33.50
1年トータルリターン
-22.51%
年初来リターン
-29.65%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
23.5956
資産総額 (十億 USD) ( 03/27/2020)
1.583
設定日
08/15/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Jane Qin / Chuck Craig
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.7405
直近配当利回り(税込)
6.33%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
-29.65%
3年トータルリターン
-6.34%
5年トータルリターン
-1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 8.31 百万 0.52
47.60 千 4.15 百万 0.26
88.90 千 3.78 百万 0.24
25.32 千 3.55 百万 0.22
2.34 百万 3.38 百万 0.21
175.28 千 3.16 百万 0.20
145.10 千 3.13 百万 0.20
116.81 千 3.12 百万 0.20
134.55 千 3.11 百万 0.20
314.05 千 2.99 百万 0.19
企業概要
シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル小型株指数ETF(Schwab Fundamental International Small Company Index ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。Russell Fundamental Developed ex-U.S.Small Company Indexに概ね連動する運用実績(手数料・費用控除前)を目指す。
住所
Charles Schwab Investment Management
211 Main Steet
San Francisco, CA 94104
USA
電話番号
1-800-435-4000
Webサイト
www.csimfunds.com