Danske Invest SICAV - Danish

FNDANMD:LX
100.62
DKK
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.11 - 104.21
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.39%
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52週レンジ
99.11 - 104.21
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
100.62
資産総額 (十億 DKK) ( 08/16/2017)
1.727
設定日
12/16/2002
直近配当額 ( 02/24/2014)
1.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ULRIK CARSTENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.51 千 137.86 百万 6.39
139.99 千 134.49 百万 6.23
122.91 千 118.10 百万 5.47
103.58 千 108.58 百万 5.03
113.07 千 106.19 百万 4.92
90.00 千 88.53 百万 4.10
84.40 千 83.33 百万 3.86
75.00 千 79.59 百万 3.69
79.43 千 74.58 百万 3.45
74.94 千 72.01 百万 3.34
企業概要
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in bonds issued by Danish mortgage credit institutions and listed on the Copenhagen Stock Exchange. The bonds are denominated in Danish kroner. The total duration of the Fund must be between three and nine years.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751