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Danske Allocation Fund - Dyn

FNDADYN:LX
33.44
EUR
0.11
0.32%
更新日時 2020/04/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.81 - 41.71
1年トータルリターン
-11.74%
年初来リターン
-16.24%
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前日終値
33.33
52週レンジ
31.81 - 41.71
1年トータルリターン
-11.48%
年初来リターン
-16.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
33.435
資産総額 (百万 EUR) ( 04/03/2020)
9.986
設定日
07/25/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 1.79 百万 17.83
139.07 千 1.60 百万 15.88
58.63 千 895.85 千 8.91
52.69 千 780.59 千 7.76
23.91 千 728.73 千 7.25
73.05 千 715.38 千 7.12
48.00 千 560.26 千 5.57
2.73 千 349.69 千 3.48
2.57 千 331.14 千 3.29
12.87 千 315.49 千 3.14
企業概要
Danske Allocation Fund - Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible long-term return. The Fund invests primarily in international equities. A minimium of 10 percent of the Fund's total assets must be invested in international bonds.
住所
Firstnordic Allocation Fund SICAV
2, rue du Fosse
L-1536 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751
Webサイト
www.danskebank.lu