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Emerald 11fundo Investimento

FND01CP:BZ
112.53
BRL
0.56
0.50%
更新日時 2020/04/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
109.39 - 122.78
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-7.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.09
52週レンジ
109.39 - 122.78
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-7.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
112.5254
資産総額 (百万 BRL) ( 04/03/2020)
47.637
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.86 千 11.14 百万 21.90
62.95 千 7.57 百万 14.89
491.79 千 6.31 百万 12.40
40.05 千 4.44 百万 8.72
11.49 千 3.01 百万 5.93
19.41 千 2.52 百万 4.96
19.42 千 2.22 百万 4.36
60.42 千 2.17 百万 4.26
20.31 千 2.04 百万 4.02
18.05 千 1.98 百万 3.89
企業概要
Emerald 11fundo Investimento Cotas FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com