Fnaf FIA

FNAFFIA:BZ
27,261.48
BRL
179.61
0.66%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,866.81 - 28,812.34
1年トータルリターン
32.63%
年初来リターン
31.24%
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前日終値
27,081.87
52週レンジ
17,866.81 - 28,812.34
1年トータルリターン
30.30%
年初来リターン
31.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
27,261.48
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
12.264
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.70 千 3.73 百万 35.97
178.20 千 3.51 百万 33.91
240.30 千 1.98 百万 19.08
9.50 千 520.98 千 5.03
17.10 千 329.18 千 3.18
2.60 千 115.83 千 1.12
2.30 千 32.15 千 0.31
企業概要
Fnaf FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700