Fnaf FIA

FNAFFIA:BZ
30,901.10
BRL
474.43
1.56%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,866.81 - 30,901.10
1年トータルリターン
40.24%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
30,426.67
52週レンジ
17,866.81 - 30,901.10
1年トータルリターン
39.37%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
30,901.1
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
13.823
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.30 千 3.23 百万 32.39
97.80 千 2.88 百万 28.86
240.30 千 1.72 百万 17.24
17.30 千 1.03 百万 10.37
18.00 千 865.44 千 8.67
2.10 千 29.51 千 0.30
企業概要
Fnaf FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700