Fnaf FIA

FNAFFIA:BZ
21,387.79
BRL
327.83
1.56%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17,866.81 - 26,452.97
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
21,059.96
52週レンジ
17,866.81 - 26,452.97
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
21,387.79
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
9.828
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.00 千 3.49 百万 29.38
81.90 千 3.36 百万 28.29
215.40 千 1.84 百万 15.53
44.50 千 838.38 千 7.06
20.10 千 484.41 千 4.08
34.80 千 380.02 千 3.20
37.80 千 323.57 千 2.72
7.50 千 316.58 千 2.67
21.70 千 285.36 千 2.40
26.10 千 255.52 千 2.15
企業概要
Fnaf FIA is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700