FIC FIM Serrano CP IE

FMUSERR:BZ
0.52
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.49 - 0.52
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
0.52
52週レンジ
0.49 - 0.52
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.522931
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
5.483
設定日
06/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.94 千 1.60 百万 29.33
2.28 千 1.42 百万 25.97
146.85 千 506.52 千 9.29
250.00 千 296.33 千 5.44
119.79 千 228.90 千 4.20
104.65 千 227.10 千 4.17
90.61 千 226.07 千 4.15
134.96 千 225.57 千 4.14
37.32 千 174.44 千 3.20
132.14 千 174.06 千 3.19
企業概要
FIC FIM Serrano CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200