Skip to content

MEAG EuroErtrag

FMUJ:QT
Quotrix Exch
67.948
EUR
0.182
0.27%
更新日時 2019/05/17
始値
67.948
安値 - 高値 レンジ(日)
67.948 - 67.948
前日終値
68.130
52週レンジ
62.625 - 69.618
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
67.948
安値 - 高値 レンジ(日)
67.948 - 67.948
出来高
0
前日終値
68.130
52週レンジ
62.625 - 69.618
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
5.73%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
67.07
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
467.672
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christian Greiner / Richard Schmidt
直近配当額 ( -)
0.333752
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.10 百万 3.39
375.00 千 10.76 百万 2.27
10.00 千 9.65 百万 2.03
9.00 千 9.11 百万 1.92
110.00 千 7.21 百万 1.52
116.19 千 6.51 百万 1.37
6.00 千 6.48 百万 1.36
5.00 千 6.39 百万 1.35
7.50 千 6.19 百万 1.30
6.00 千 5.93 百万 1.25
企業概要
MEAG EuroErtrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in European fixed interest securities that are denominated in Euro.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Oskar-Von-Miller-Ring 18
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com