MEAG EuroErtrag

FMUJ:QT
Quotrix Exch
68.67
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:07 JST 2017/06/17
前日終値
68.67
52週レンジ
67.33 - 68.67
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出来高
70
前日終値
68.67
52週レンジ
67.33 - 68.67
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
67.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
394.264
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD SCHMIDT
直近配当額 ( -)
1.09
直近配当利回り(税込)
1.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.93 千 9.93 百万 2.53
6.87 千 6.87 百万 1.75
6.04 千 6.04 百万 1.54
5.92 千 5.92 百万 1.51
5.18 千 5.18 百万 1.32
5.02 千 5.02 百万 1.28
4.90 千 4.90 百万 1.25
4.79 千 4.79 百万 1.22
企業概要
MEAG EuroErtrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in European fixed interest securities that are denominated in Euro.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Oskar-Von-Miller-Ring 18
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com