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MEAG EuroKapital

FMUF:QT
Quotrix Exch
43.163
EUR
0.644
1.47%
更新日時 14:57 JST 2019/05/22
始値
43.163
安値 - 高値 レンジ(日)
43.163 - 43.163
前日終値
43.807
52週レンジ
40.891 - 48.695
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
12.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.163
安値 - 高値 レンジ(日)
43.163 - 43.163
出来高
0
前日終値
43.807
52週レンジ
40.891 - 48.695
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
12.28%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
46.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
101.954
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2960918
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.16 千 4.12 百万 3.92
32.85 千 3.76 百万 3.58
18.18 千 3.73 百万 3.55
10.42 千 3.64 百万 3.46
25.87 千 3.15 百万 3.00
16.26 千 3.02 百万 2.87
16.21 千 2.60 百万 2.47
34.91 千 2.60 百万 2.47
企業概要
MEAG EuroKapital is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve asset growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, and participation certificates of German and non-German issuers. Up to 25% of the Fund may be in fixed-interest securities. At least 70% of the Fund must be in stocks and stock certificates.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Oskar-Von-Miller-Ring 18
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com