Free Market US Equity Fund

FMUEX:US
NASDAQ GM
18.83
USD
0.11
0.58%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.64 - 19.84
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
18.94
52週レンジ
16.64 - 19.84
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
18.83
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
3.123
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.197786
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
STEVEN B. MILLER / MARK E MATSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.96 百万 964.49 百万 30.45
20.25 百万 779.33 百万 24.61
20.89 百万 469.65 百万 14.83
12.77 百万 469.21 百万 14.81
21.23 百万 464.84 百万 14.68
61.29 千 17.42 百万 0.55
2.37 百万 2.37 百万 0.07
企業概要
Free Market U.S Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in investment companies focusing segments of the equity markets, including large, small and micro-capitalization equity securities that the Adviser believes offer the prospect of long-term capital appreciation.
住所
Matson Money Inc
5955 Deerfield Bvld
Mason OH, 45040
電話番号
1-513-204-8000