Free Market US Equity Fund

FMUEX:US
NASDAQ GM
18.86
USD
0.05
0.27%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.52 - 19.84
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
18.81
52週レンジ
16.52 - 19.84
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
18.86
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2018)
3.073
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.197786
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
STEVEN B. MILLER / MARK E MATSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.97 百万 872.50 百万 29.81
18.84 百万 735.97 百万 25.15
19.47 百万 443.07 百万 15.14
12.09 百万 441.12 百万 15.07
21.23 百万 425.57 百万 14.54
21.20 千 5.49 百万 0.19
3.14 百万 3.14 百万 0.11
企業概要
Free Market U.S Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in investment companies focusing segments of the equity markets, including large, small and micro-capitalization equity securities that the Adviser believes offer the prospect of long-term capital appreciation.
住所
Matson Money Inc
5955 Deerfield Bvld
Mason OH, 45040
電話番号
1-513-204-8000