First Metro Save & Learn Fix

FMSLFIX:PM
2.2172
PHP
0.0019
0.09%
更新日時 2018/08/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1770 - 2.2220
年初来リターン
0.05%
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前日終値
2.2153
52週レンジ
2.1770 - 2.2220
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/08/2018)
2.2172
資産総額 (十億 PHP) ( 08/13/2018)
1.683
設定日
09/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AUGUSTO COSIO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 395.60 百万 22.42
170.00 千 170.00 百万 9.64
150.00 千 145.61 百万 8.25
105.00 千 105.00 百万 5.95
100.00 千 100.75 百万 5.71
100.00 千 97.15 百万 5.51
100.00 千 96.99 百万 5.50
80.00 千 80.32 百万 4.55
54.63 千 55.14 百万 3.13
50.00 千 52.47 百万 2.97
企業概要
First Metro Save & Learn Fixed-Income Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to seek to provide as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and liquidity. The Fund invests primarily in debt instruments.
住所
18th Floor, PS Bank Center
777 Paseo de Roxas Avenue corne
Sedeno Street
Salcedo Village, Makati City
Philippines
電話番号
Tel (632) 891 2860/1/2/3/4/5
Webサイト
www.fami.com.ph