First Metro Save & Learn-Bal

FMSLBAL:PM
2.6075
PHP
0.0016
0.06%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.5420 - 2.8483
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-5.87%
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前日終値
2.6091
52週レンジ
2.5420 - 2.8483
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
2.6075
資産総額 (十億 PHP) ( 05/17/2018)
1.877
設定日
05/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AUGUSTO COSIO
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 198.46 百万 10.41
170.00 千 159.29 百万 8.36
150.00 千 149.38 百万 7.84
3.45 百万 145.76 百万 7.65
66.00 千 115.63 百万 6.07
3.00 百万 114.90 百万 6.03
110.00 千 108.35 百万 5.68
100.00 千 99.14 百万 5.20
700.00 千 93.73 百万 4.92
1.25 百万 75.25 百万 3.95
企業概要
First Metro Save & Learn Balanced Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund seeks to provide total return consisting of as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and liquidity and long-term capital appreciation. The Fund will invest in a mix of debt instruments and equity securities.
住所
18th Floor, PS Bank Center
777 Paseo de Roxas Avenue corne
Sedeno Street
Salcedo Village, Makati City
Philippines
電話番号
Tel (632) 891 2860/1/2/3/4/5
Webサイト
www.fami.com.ph