FI Multimercado Santana Inve

FMSINEC:BZ
2.68
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.52 - 2.68
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
2.68
52週レンジ
2.52 - 2.68
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.679517
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
133.817
設定日
05/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 45.89 百万 34.37
5.01 百万 13.58 百万 10.17
3.24 百万 6.54 百万 4.90
36.53 千 5.59 百万 4.19
22.07 千 3.63 百万 2.72
1.89 百万 3.54 百万 2.65
2.25 百万 3.19 百万 2.39
13.69 千 3.09 百万 2.31
101.22 千 2.99 百万 2.24
928.00 2.97 百万 2.22
企業概要
FIM Santana IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br