FI Multimercado Santana Inve

FMSINEC:BZ
2.63
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.63
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
2.62
52週レンジ
2.42 - 2.63
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
2.62657
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
129.749
設定日
05/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
712.01 千 30.79 百万 23.83
2.49 千 8.41 百万 6.51
3.10 百万 7.66 百万 5.93
3.24 百万 6.34 百万 4.91
36.53 千 5.51 百万 4.26
1.55 千 5.16 百万 4.00
1.89 百万 3.63 百万 2.81
22.07 千 3.58 百万 2.77
2.25 百万 3.09 百万 2.39
13.69 千 3.01 百万 2.33
企業概要
FIM Santana IE CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br