Fidelity Mortgage Securities

FMSFX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.08
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.69 - 11.08
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
973.137
設定日
12/31/1984
直近配当額 ( 01/22/2019)
0.000812981
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 11.72 百万 1.06
11.38 千 11.37 百万 1.03
10.10 千 10.10 百万 0.92
9.90 千 9.85 百万 0.90
9.11 千 8.58 百万 0.78
7.63 千 7.51 百万 0.68
7.18 千 7.15 百万 0.65
6.74 千 6.73 百万 0.61
6.77 千 6.72 百万 0.61
6.54 千 6.54 百万 0.59
企業概要
Fidelity Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek a high level of current income, consistent with prudent investment risk. In seeking current income, the Fund may also consider the potential for capital gain. It normally invests at least 80% of assets in mortgage-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666