Fidelity Advisor Mortgage Se

FMSCX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.24
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.69 - 11.24
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.69
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
994.967
設定日
03/03/1997
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.002020323
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 13.05 百万 1.14
10.70 千 10.64 百万 0.93
9.84 千 9.36 百万 0.82
8.25 千 8.13 百万 0.71
7.76 千 7.76 百万 0.68
13.90 千 7.35 百万 0.64
7.32 千 7.29 百万 0.64
7.28 千 7.29 百万 0.64
7.07 千 7.20 百万 0.63
5.89 千 5.91 百万 0.52
企業概要
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to obtain a high level of current income, consistent with prudent investment risk, while considering the potential for capital gain. The Fund invests at least 80% of assets in investment-grade mortgage-related securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666