Fidelity Advisor Mortgage Se

FMSAX:US
NASDAQ GM
10.89
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 11.35
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.80 - 11.35
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.89
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
982.605
設定日
03/03/1997
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.00061258
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.32 百万 1.05
13.90 千 8.87 百万 0.83
7.32 千 7.32 百万 0.68
6.69 千 5.86 百万 0.55
5.40 千 5.40 百万 0.50
5.60 千 5.15 百万 0.48
4.84 千 4.84 百万 0.45
6.42 千 4.64 百万 0.43
5.30 千 4.59 百万 0.43
24.60 千 4.31 百万 0.40
企業概要
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to obtain a high level of current income, consistent with prudent investment risk, while considering the potential for capital gain. The Fund invests at least 80% of assets in investment-grade mortgage-related securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666