Fidelity Advisor Mortgage Se

FMSAX:US
NASDAQ GM
10.91
USD
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.80 - 11.35
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.80 - 11.35
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.91
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.003
設定日
03/03/1997
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.000679992
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
WILLIAM W IRVING "BILL" / FRANCO CASTAGLIUOLO
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 11.13 百万 0.97
10.70 千 10.63 百万 0.93
8.25 千 8.10 百万 0.71
13.90 千 8.05 百万 0.70
7.76 千 7.76 百万 0.68
7.32 千 7.29 百万 0.64
7.28 千 7.28 百万 0.64
7.07 千 7.18 百万 0.63
6.40 千 6.62 百万 0.58
5.89 千 5.90 百万 0.52
企業概要
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to obtain a high level of current income, consistent with prudent investment risk, while considering the potential for capital gain. The Fund invests at least 80% of assets in investment-grade mortgage-related securities. The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666