FI Renda Fixa Credito Privad

FMPR201:BZ
2.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.24 - 2.38
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.38
52週レンジ
2.24 - 2.38
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2.37559
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
1.375
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.88 千 354.15 百万 26.35
12.47 千 123.16 百万 9.16
7.62 千 75.28 百万 5.60
6.72 千 66.30 百万 4.93
6.50 千 64.22 百万 4.78
5.53 千 54.65 百万 4.07
5.30 千 52.33 百万 3.89
2.12 千 20.96 百万 1.56
1.90 千 18.71 百万 1.39
450.00 4.45 百万 0.33
企業概要
FI RF CP New Leaf I is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200