FI Renda Fixa Credito Privad

FMPR201:BZ
2.34
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.20 - 2.34
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
2.34
52週レンジ
2.20 - 2.34
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.340492
資産総額 (十億 BRL) ( 10/18/2018)
1.361
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.20 千 456.69 百万 30.27
12.61 千 122.04 百万 8.09
2.44 千 23.62 百万 1.57
2.19 千 21.17 百万 1.40
1.71 千 16.56 百万 1.10
974.00 9.43 百万 0.63
926.00 8.96 百万 0.59
323.00 3.13 百万 0.21
88.00 852.31 千 0.06
63.00 610.13 千 0.04
企業概要
FI Renda Fixa Credito Privado New Leaf I is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200