One Wealthy Nation Fund Inc

FMOWNFD:PM
0.8823
PHP
0.0240
2.65%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8585 - 1.0315
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前日終値
0.9063
52週レンジ
0.8585 - 1.0315
1年トータルリターン
-7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
0.8823
資産総額 (百万 PHP) ( 05/17/2018)
93.027
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AUGUSTO COSIO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 13.58 百万 14.24
278.00 千 10.65 百万 11.16
77.94 千 10.44 百万 10.94
237.00 千 10.01 百万 10.50
9.26 千 9.12 百万 9.56
97.57 千 5.87 百万 6.16
63.32 千 4.08 百万 4.28
37.82 千 3.74 百万 3.92
25.00 千 3.61 百万 3.78
480.20 千 2.59 百万 2.72
企業概要
One Wealthy Nation Fund Inc. is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide total return. The Fund invests in a mix of debt instruments and equity securities.
住所
18th Floor, PS Bank Center
777 Paseo de Roxas Avenue corne
Sedeno Street
Salcedo Village, Makati City
Philippines
電話番号
Tel (632) 891 2860/1/2/3/4/5
Webサイト
www.fami.com.ph