Famosa FIC FIM CP IE

FMOSAFI:BZ
299.1722
BRL
0.0990
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
283.5554 - 299.2712
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
299.2712
52週レンジ
283.5554 - 299.2712
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
299.1722
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
51.776
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.80 千 19.43 百万 38.34
57.04 千 7.83 百万 15.46
19.99 千 5.48 百万 10.82
29.40 千 3.30 百万 6.51
22.69 千 2.76 百万 5.45
26.05 千 2.69 百万 5.30
14.28 千 2.63 百万 5.20
16.56 千 2.14 百万 4.21
1.40 百万 1.94 百万 3.83
927.64 千 1.08 百万 2.14
企業概要
Famosa FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491