Famosa FIC FIM CP IE

FMOSAFI:BZ
294.6647
BRL
0.1499
0.05%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
276.7541 - 298.9544
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
294.5148
52週レンジ
276.7541 - 298.9544
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
294.6647
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
50.996
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.92 千 21.08 百万 38.05
1.18 百万 3.33 百万 6.02
29.40 千 3.30 百万 5.96
18.73 千 2.73 百万 4.94
24.03 千 2.56 百万 4.63
679.68 千 2.51 百万 4.54
15.31 千 2.06 百万 3.72
16.51 千 2.02 百万 3.64
1.40 百万 1.97 百万 3.56
6.79 千 1.85 百万 3.34
企業概要
Famosa FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491