Famosa FIC FIM CP IE

FMOSAFI:BZ
295.5688
BRL
0.4740
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
272.5128 - 298.9544
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
296.0428
52週レンジ
272.5128 - 298.9544
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
295.5688
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
51.450
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 百万 18.14 百万 33.04
4.00 百万 10.58 百万 19.27
6.57 百万 8.28 百万 15.08
1.18 百万 3.32 百万 6.05
679.68 千 2.50 百万 4.55
1.40 百万 2.00 百万 3.65
768.00 千 1.50 百万 2.72
310.62 千 1.38 百万 2.50
671.51 千 1.23 百万 2.24
763.17 千 1.19 百万 2.17
企業概要
Famosa FIC FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491