Famosa FIC FIM CP IE

FMOSAFI:BZ
302.3325
BRL
0.2772
0.09%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
285.1427 - 303.9542
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
302.0553
52週レンジ
285.1427 - 303.9542
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
302.3325
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
52.073
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.19 千 21.61 百万 42.19
57.04 千 7.92 百万 15.46
19.99 千 5.58 百万 10.90
29.40 千 3.33 百万 6.50
22.69 千 2.87 百万 5.61
26.05 千 2.68 百万 5.24
14.28 千 2.67 百万 5.22
1.40 百万 1.91 百万 3.73
927.64 千 1.07 百万 2.09
6.29 千 971.03 千 1.90
企業概要
Famosa FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491