フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファ

FMO:US
New York
12.51
USD
0.26
2.04%
更新日時 6:05 JST 2018/08/22
始値
12.84
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.84
前日終値
12.77
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
3.49%
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始値
12.84
安値 - 高値 レンジ(日)
12.48 - 12.84
出来高
119,749
前日終値
12.77
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
19.63%
年初来リターン
3.49%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.579999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
704.678
設定日
12/22/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.96%
乖離率52週平均値
-1.45%
ファンドマネージャ
JAMES J CUNNANE JR "JIM" / QUINN T KILEY
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.3231
直近配当利回り(税込)
10.33%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
8.16%
3年トータルリターン
-1.73%
5年トータルリターン
-3.52%
企業概要
フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファンド(Fiduciary/Claymore MLP Opportunity Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型管理投資会社。資産の80%をMLP 事業体に、65%をMLPの株式に投資する。経費率には法人税が含まれる。
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837