フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファ

FMO:US
New York
12.11
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/19
始値
12.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.05 - 12.20
前日終値
12.12
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-2.33%
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始値
12.17
安値 - 高値 レンジ(日)
12.05 - 12.20
出来高
99,278
前日終値
12.12
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
12.31000042
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2017)
711.714
設定日
12/22/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.62%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
JAMES J CUNNANE JR "JIM" / QUINN T KILEY
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.3231
直近配当利回り(税込)
10.67%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
-3.73%
3年トータルリターン
-11.17%
5年トータルリターン
-5.71%
企業概要
フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファンド(Fiduciary/Claymore MLP Opportunity Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型管理投資会社。資産の80%をMLP 事業体に、65%をMLPの株式に投資する。経費率には法人税が含まれる。
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837