フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファ

FMO:US
New York
11.73
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/10/20
始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.66 - 11.81
前日終値
11.69
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
-2.96%
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始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.66 - 11.81
出来高
63,418
前日終値
11.69
52週レンジ
10.27 - 15.43
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
-2.96%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.569999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
674.908
設定日
12/22/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.68%
乖離率52週平均値
-2.82%
ファンドマネージャ
JAMES J CUNNANE JR "JIM" / QUINN T KILEY
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.3231
直近配当利回り(税込)
11.02%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-0.83%
5年トータルリターン
-4.33%
企業概要
フィディシュアリ/クレイモアMLPオポチュニティファンド(Fiduciary/Claymore MLP Opportunity Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型管理投資会社。資産の80%をMLP 事業体に、65%をMLPの株式に投資する。経費率には法人税が含まれる。
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837