フィディシュアリ/クレイモア・エナジー・インフラスト

FMO:US
New York
10.25
USD
0.02
0.19%
更新日時 8:40 JST 2019/01/24
始値
10.32
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.36
前日終値
10.27
52週レンジ
8.24 - 15.43
1年トータルリターン
-24.28%
年初来リターン
15.30%
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始値
10.32
安値 - 高値 レンジ(日)
10.14 - 10.36
出来高
82,550
前日終値
10.27
52週レンジ
8.24 - 15.43
1年トータルリターン
-21.71%
年初来リターン
15.30%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
10.699999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
619.266
設定日
12/22/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.02%
乖離率52週平均値
-3.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.3231
直近配当利回り(税込)
12.61%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
-8.16%
3年トータルリターン
14.41%
5年トータルリターン
-7.45%
企業概要
フィディシュアリ/クレイモア・エナジー・インフラストラクチャー・ファンド(Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投 資信託。資産の80%をMLP事業体に、65%をMLPの株式に投資する。経費率には法人税が含まれる。
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837