FMM-Fonds

FMMFNDS:GR
462.1800
EUR
4.1500
0.89%
更新日時 1:22 JST 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
465.0500 - 543.2700
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
-10.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
466.3300
52週レンジ
465.0500 - 543.2700
1年トータルリターン
-9.78%
年初来リターン
-10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
466.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
440.211
設定日
08/17/1987
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 15.28 百万 3.09
883.50 千 14.05 百万 2.85
254.10 千 13.72 百万 2.78
961.50 千 13.66 百万 2.77
68.00 千 12.99 百万 2.63
2.87 百万 12.09 百万 2.45
430.00 千 11.25 百万 2.28
200.00 千 10.89 百万 2.21
359.60 千 10.56 百万 2.14
254.20 千 10.09 百万 2.04
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200