FMM-Fonds

FMMFNDS:GR
518.8700
EUR
3.9000
0.75%
更新日時 1:03 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
488.8200 - 543.2700
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
522.7700
52週レンジ
488.8200 - 543.2700
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
518.87
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
501.522
設定日
08/17/1987
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JENS EHRHARDT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
953.00 千 22.92 百万 4.59
883.50 千 16.63 百万 3.33
961.50 千 14.94 百万 2.99
2.87 百万 12.00 百万 2.40
200.00 千 11.26 百万 2.25
430.00 千 11.03 百万 2.21
254.20 千 10.56 百万 2.11
147.00 千 9.86 百万 1.97
65.00 千 9.83 百万 1.97
27.35 百万 9.20 百万 1.84
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200