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FMM-Fonds

FMMFNDS:GR
485.2900
EUR
3.1100
0.64%
更新日時 2019/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
457.2100 - 532.9300
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
482.1800
52週レンジ
457.2100 - 532.9300
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
5.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
485.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
444.077
設定日
08/17/1987
直近配当額 ( 01/02/2017)
2.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Jens Ehrhardt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.00 千 33.23 百万 7.72
22.48 千 19.62 百万 4.56
635.40 千 19.41 百万 4.51
18.00 千 15.73 百万 3.65
1.69 百万 14.56 百万 3.38
84.00 千 12.88 百万 2.99
682.00 千 12.85 百万 2.98
505.34 千 12.68 百万 2.94
188.00 千 12.61 百万 2.93
200.00 千 11.80 百万 2.74
企業概要
FMM-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests in a variety of industries and business segments throughout Europe and other major markets including the United States. FMM-Fonds can also invest in fixed-rate securities.
住所
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-92050-200