Franklin Mutual Internationa

FMIZX:US
NASDAQ GM
14.51
USD
0.11
0.75%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.51 - 16.70
1年トータルリターン
-9.21%
年初来リターン
-8.87%
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前日終値
14.62
52週レンジ
14.51 - 16.70
1年トータルリターン
-9.04%
年初来リターン
-8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
14.51
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
180.996
設定日
05/01/2009
直近配当額 ( 10/05/2018)
0.0359
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
PHILIPPE J M BRUGERE / ANDREW SLEEMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.88%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.99 千 5.01 百万 2.75
57.14 千 4.74 百万 2.60
165.52 千 4.69 百万 2.57
28.35 千 4.63 百万 2.54
931.37 千 4.60 百万 2.53
280.05 千 4.60 百万 2.52
103.50 千 4.44 百万 2.43
87.84 千 4.39 百万 2.41
213.78 千 4.32 百万 2.37
244.20 千 4.04 百万 2.22
企業概要
Franklin Mutual International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in securities of non-U.S. issuers. The manager focuses the Fund's investments on securities believed to be available at market prices less than their value.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-