FMIインターナショナル・ファンド

FMIYX:US
NASDAQ GM
29.86
USD
0.32
1.06%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.88 - 34.05
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
30.18
52週レンジ
27.88 - 34.05
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
29.86
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
6.553
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.381986
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 341.52 百万 4.69
5.40 百万 331.90 百万 4.55
300.00 千 299.07 百万 4.10
4.79 百万 276.56 百万 3.79
487.00 千 264.58 百万 3.63
13.23 百万 257.49 百万 3.53
1.51 百万 256.15 百万 3.51
250.00 千 248.92 百万 3.42
6.95 百万 237.05 百万 3.25
2.88 百万 234.53 百万 3.22
企業概要
FMIインターナショナル・ファンド(FMI International Fund)は、非分散型のノーロー ド・ファンド。主に米国以外の限られた大型バリュー株に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。平均以上の運用実績を平均以下のリスクで達成するため に、割安で取引される安定企業株を探すファンダメンタル分析を用いる。
住所
Fiduciary Management Inc
100 E Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
-
Webサイト
-