Fondo Mutuo BBVA Activa C

FMIXINV:CI
1,160.16
CLP
2.34
0.20%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,122.68 - 1,175.78
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
1,162.49
52週レンジ
1,122.68 - 1,175.78
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,160.156
資産総額 (十億 CLP) ( 05/17/2018)
4.220
設定日
01/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 274.41 百万 6.59
6.00 千 263.91 百万 6.34
1.56 千 253.83 百万 6.10
8.50 千 243.67 百万 5.86
7.00 200.41 百万 4.82
6.00 170.80 百万 4.10
135.00 千 148.98 百万 3.58
5.00 144.84 百万 3.48
5.70 千 127.78 百万 3.07
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Activa C is an open-end fund incorporated inChile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Between 25% and 75% of the portfolio will be comprised of equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879