Itau Renda Fixa Ima B FI

FMIXINF:BZ
533.1476
BRL
0.3308
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
454.7112 - 533.4784
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
533.4784
52週レンジ
454.7112 - 533.4784
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
533.1476
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
2.319
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.93 千 351.24 百万 15.38
57.77 千 210.87 百万 9.24
59.56 千 202.37 百万 8.86
47.74 千 170.12 百万 7.45
50.09 千 168.24 百万 7.37
51.02 千 164.13 百万 7.19
42.27 千 142.41 百万 6.24
37.21 千 128.97 百万 5.65
30.36 千 111.48 百万 4.88
30.50 千 107.01 百万 4.69
企業概要
Itau RF Ima-b FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br