Itau Renda Fixa Ima B FI

FMIXINF:BZ
503.7928
BRL
3.1927
0.64%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
453.8312 - 502.6816
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
9.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
500.6001
52週レンジ
453.8312 - 502.6816
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
503.7928
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
978.435
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.26 千 134.28 百万 14.48
26.00 千 83.82 百万 9.04
24.71 千 80.53 百万 8.68
23.10 千 75.72 百万 8.16
22.35 千 74.03 百万 7.98
21.14 千 68.50 百万 7.38
19.06 千 62.46 百万 6.73
16.77 千 53.70 百万 5.79
13.86 千 44.29 百万 4.77
13.59 千 43.37 百万 4.68
企業概要
Itau RF Ima-b FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br