Itau Renda Fixa Ima B FI

FMIXINF:BZ
480.0395
BRL
0.0315
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
449.2104 - 483.0925
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
480.0080
52週レンジ
449.2104 - 483.0925
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
480.0395
資産総額 (十億 BRL) ( 08/16/2018)
1.225
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.60 千 145.52 百万 14.03
26.92 千 88.38 百万 8.52
24.19 千 78.84 百万 7.60
23.87 千 77.21 百万 7.44
23.05 千 75.84 百万 7.31
21.55 千 70.62 百万 6.81
19.67 千 65.38 百万 6.30
17.42 千 57.88 百万 5.58
14.28 千 47.69 百万 4.60
14.25 千 47.16 百万 4.55
企業概要
Itau Renda Fixa Ima B FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br