Itau Renda Fixa Ima B FI

FMIXINF:BZ
473.4942
BRL
2.8810
0.60%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
419.4885 - 483.0925
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
476.3752
52週レンジ
419.4885 - 483.0925
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
473.4942
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2018)
1.636
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.19 千 263.15 百万 14.11
47.36 千 164.57 百万 8.82
41.18 千 139.03 百万 7.45
41.73 千 136.75 百万 7.33
39.89 千 134.60 百万 7.22
37.41 千 129.09 百万 6.92
34.54 千 114.30 百万 6.13
30.52 千 102.52 百万 5.50
25.00 千 86.08 百万 4.62
25.14 千 84.98 百万 4.56
企業概要
Itau Renda Fixa Ima B FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br