FMI Common Stock Fund

FMIUX:US
NASDAQ GM
27.47
USD
0.09
0.33%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.10 - 27.88
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
27.56
52週レンジ
24.10 - 27.88
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
27.47
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.067
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.19231
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
PATRICK J ENGLISH / ROBERT M HELF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.81 百万 5.08
73.00 千 42.79 百万 4.37
1.38 百万 39.78 百万 4.06
365.00 千 39.53 百万 4.03
438.00 千 39.35 百万 4.02
600.00 千 37.92 百万 3.87
1.55 百万 36.33 百万 3.71
414.00 千 31.82 百万 3.25
35.00 千 31.73 百万 3.24
400.00 千 28.74 百万 2.93
企業概要
FMI Common Stock Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in small-cap value stocks of domestic companies.
住所
FMI Funds, Inc.
100 East Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-226-4555