FMIラージ・キャップ・ファンド

FMIQX:US
NASDAQ GM
21.80
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.34 - 22.91
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
21.79
52週レンジ
19.34 - 22.91
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
21.8
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
6.251
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.21732
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
PATRICK J ENGLISH / JOHN S BRANDSER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 320.17 百万 5.19
1.45 百万 311.16 百万 5.04
3.55 百万 289.54 百万 4.69
3.01 百万 281.40 百万 4.56
1.88 百万 270.96 百万 4.39
2.35 百万 258.21 百万 4.19
1.68 百万 257.88 百万 4.18
4.05 百万 246.46 百万 4.00
6.10 百万 245.50 百万 3.98
2.23 百万 222.28 百万 3.60
企業概要
FMIラージ・キャップ・ファンド(FMI Large Cap Fund)は、米国籍のオープンエンド型 投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。限られた数の大型バリュー株に投資する。割安で取引される安定企業に投資することで、平均以上の運用実績と平均以下のリスクの獲得を目指す。
住所
FMI Funds, Inc.
100 East Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-226-4555