FMIインターナショナル・ファンド

FMIJX:US
NASDAQ GM
33.78
USD
0.28
0.84%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.11 - 34.92
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
33.50
52週レンジ
32.11 - 34.92
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
33.78
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
7.252
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.094211
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
PATRICK J ENGLISH / JOHN S BRANDSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 百万 329.79 百万 4.48
300.00 千 299.18 百万 4.06
5.63 百万 291.98 百万 3.96
13.63 百万 289.82 百万 3.93
1.88 百万 288.89 百万 3.92
2.28 百万 286.61 百万 3.89
7.05 百万 271.13 百万 3.68
505.00 千 255.99 百万 3.47
4.97 百万 235.02 百万 3.19
2.93 百万 218.09 百万 2.96
企業概要
FMIインターナショナル・ファンド(FMI International Fund)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。米国以外の限られた大型株を中心に投資する。
住所
FMI Funds, Inc.
100 East Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-226-4555