FMIインターナショナル・ファンド

FMIJX:US
NASDAQ GM
33.91
USD
0.05
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.11 - 34.92
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
33.96
52週レンジ
32.11 - 34.92
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
33.91
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
7.328
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.094211
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
PATRICK J ENGLISH / JOHN S BRANDSER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 百万 325.76 百万 4.81
13.23 百万 295.41 百万 4.37
5.40 百万 281.49 百万 4.16
487.00 千 272.89 百万 4.03
1.64 百万 268.29 百万 3.96
4.79 百万 260.64 百万 3.85
250.00 千 249.34 百万 3.68
2.20 百万 244.27 百万 3.61
6.95 百万 234.69 百万 3.47
2.88 百万 220.70 百万 3.26
企業概要
FMIインターナショナル・ファンド(FMI International Fund)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。米国以外の限られた大型株を中心に投資する。
住所
FMI Funds, Inc.
100 East Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-226-4555