FMIラージ・キャップ・ファンド

FMIHX:US
NASDAQ GM
21.32
USD
0.31
1.43%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.77 - 23.24
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
21.63
52週レンジ
20.77 - 23.24
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
21.32
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
5.377
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.16881
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.66%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 312.60 百万 5.20
2.71 百万 296.53 百万 4.93
1.07 百万 284.66 百万 4.73
1.70 百万 282.88 百万 4.70
4.65 百万 260.45 百万 4.33
5.44 百万 249.26 百万 4.14
2.15 百万 242.38 百万 4.03
1.27 百万 216.15 百万 3.59
1.89 百万 203.95 百万 3.39
3.52 百万 203.16 百万 3.38
企業概要
FMIラージ・キャップ・ファンド(FMI Large Cap Fund)は投資信託。非分散型ノーロー ド(手数料不要)型を採用し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、限定された数量の大型バリュー株式銘柄。平均を下回るリスクで平均を上回る運用実績を達成するため、割安で取引される優良企業を選出するファンダメンタル分析を用い る。
住所
Fiduciary Management Inc
100 E Wisconsin Avenue
Suite 2200
Milwaukee, WI 53202
電話番号
-