Calibrate Total Return

FMGFLST:GR
88.60
EUR
0.11
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.50 - 109.63
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
-16.03%
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前日終値
88.49
52週レンジ
86.50 - 109.63
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
-16.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
88.6
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
4.624
設定日
07/12/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.056631889
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.97 千 368.34 千 9.48
18.00 千 352.71 千 9.08
12.00 千 324.00 千 8.34
8.00 千 290.56 千 7.48
15.00 千 288.00 千 7.41
10.50 千 277.20 千 7.14
18.00 千 270.36 千 6.96
30.00 千 270.00 千 6.95
7.00 千 259.91 千 6.69
20.00 千 234.00 千 6.02
企業概要
Calibrate Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a flexible portfolio of internationally issued securities including investment-grade bonds, money-market instruments, stocks, bank deposits and others funds.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com