Calibrate Total Return

FMGFLST:GR
100.40
EUR
0.35
0.35%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.50 - 104.17
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
12.04%
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前日終値
100.75
52週レンジ
87.50 - 104.17
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
100.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
7.768
設定日
07/12/2010
直近配当額 ( 06/01/2016)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 522.50 千 4.66
470.00 515.55 千 4.59
26.00 千 419.25 千 3.74
15.00 千 392.70 千 3.50
22.00 千 362.78 千 3.23
95.00 千 359.10 千 3.20
5.00 千 349.40 千 3.11
35.00 千 281.05 千 2.50
16.50 千 248.16 千 2.21
7.00 千 226.03 千 2.01
企業概要
Calibrate Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a flexible portfolio of internationally issued securities including investment-grade bonds, money-market instruments, stocks, bank deposits and others funds.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com