Calibrate Total Return

FMGFLST:GR
108.39
EUR
0.13
0.12%
更新日時 1:58 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.44 - 108.52
1年トータルリターン
19.84%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
108.52
52週レンジ
90.44 - 108.52
1年トータルリターン
19.84%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
108.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
9.333
設定日
07/12/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05663189
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 441.60 千 5.13
6.00 千 415.50 千 4.83
10.00 千 405.55 千 4.71
17.00 千 359.55 千 4.18
4.00 千 306.40 千 3.56
7.00 千 300.51 千 3.49
20.00 千 292.90 千 3.40
20.00 千 279.50 千 3.25
14.00 千 267.47 千 3.11
10.00 千 267.00 千 3.10
企業概要
Calibrate Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a flexible portfolio of internationally issued securities including investment-grade bonds, money-market instruments, stocks, bank deposits and others funds.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com