フランクリン・テンプルトン-ミューチュアル・グローハ

FMGDNAE:LX
17.21
EUR
0.04
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.12 - 19.03
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-6.21%
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前日終値
17.17
52週レンジ
17.12 - 19.03
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
17.21
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
686.828
設定日
10/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.02 千 24.25 百万 3.21
240.52 千 23.66 百万 3.13
250.70 千 21.60 百万 2.86
291.35 千 20.67 百万 2.73
163.10 千 19.07 百万 2.52
18.90 千 18.90 百万 2.50
855.79 千 17.14 百万 2.27
488.29 千 16.77 百万 2.22
363.12 千 16.20 百万 2.14
368.06 千 14.20 百万 1.88
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-ミューチュアル・グローバ ル・ディスカバリー・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Global Discovery Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、割安であるとみなされる各国の企業の普通株式、優先株式、および普通株式・優先株式への転換社債または転換可能になる社債。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1