Free Market Fixed Income Fun

FMFIX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.13 - 10.37
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.19
52週レンジ
10.13 - 10.37
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.18
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.832
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.012489
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
MARK E MATSON / STEVE MILLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.09 百万 693.47 百万 25.00
6.42 百万 665.57 百万 23.99
42.07 百万 416.09 百万 15.00
39.16 百万 401.03 百万 14.46
13.92 百万 166.78 百万 6.01
1.56 百万 166.44 百万 6.00
12.02 百万 139.34 百万 5.02
10.67 百万 110.99 百万 4.00
14.34 百万 14.34 百万 0.52
企業概要
Free Market Fixed Income Fund seeks total return by investing in fixed income securities that the Adviser believes offer the prospect of providing total return.
住所
Boston Partners Global Investors Inc
909 Third Avenue
32nd Floor
New York, NY 10022
電話番号
-
Webサイト
-