Fidelity Investment Funds IC

FMBUSFA:LN
2,832.91
GBp
3.71
0.13%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,322.28 - 2,889.76
1年トータルリターン
21.98%
年初来リターン
12.68%
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前日終値
2,829.20
52週レンジ
2,322.28 - 2,889.76
1年トータルリターン
22.52%
年初来リターン
12.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2,832.91
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
1.392
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
39.6043
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.24 千 51.41 百万 3.88
556.87 千 44.58 百万 3.36
29.19 千 39.46 百万 2.98
173.85 千 22.59 百万 1.70
246.77 千 21.88 百万 1.65
139.50 千 21.11 百万 1.59
22.00 千 20.39 百万 1.54
21.65 千 20.23 百万 1.53
194.40 千 19.52 百万 1.47
306.86 千 19.05 百万 1.44
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Index US Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by closely matching the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests in securities that represent the S&P 500 Index.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144