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フォンダコ・マルチアセット・インカム

FMAICLB:IM
112.96
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.53 - 114.44
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
112.71
52週レンジ
104.53 - 114.44
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
112.964
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2019)
2.659
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 09/18/2020)
5.18286991
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
Giulio Casuccio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.46 百万 894.41 百万 34.99
2.77 百万 274.16 百万 10.73
1.71 百万 246.01 百万 9.63
834.24 千 184.31 百万 7.21
760.74 千 154.91 百万 6.06
712.03 千 131.27 百万 5.14
1.19 百万 120.91 百万 4.73
988.49 千 117.70 百万 4.61
183.21 千 22.07 百万 0.86
19.50 千 17.05 百万 0.67
企業概要
フォンダコ・マルチアセット・インカム(Fondaco Multi-Asset Income)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。株式市場に15-35%、国債市場に50-70%、その他すべて金融商品タイプに10-20%を柔軟に投資する。
住所
Fondaco SGR SpA
Corso Vittorio Emanuele II, 71
10128 Torino
Italy
電話番号
39-011-399-1000
Webサイト
www.fondacosgr.it