ﾌｫﾝﾀﾞｺ･ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ･ｲﾝｶﾑ
FMAICLB:IM
112.96
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.53 - 114.44
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
1.62%
前日終値
112.71
52週レンジ
104.53 - 114.44
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
112.964
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2019)
2.659
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 09/18/2020)
5.18286991
直近配当利回り（税込）
4.59%
ファンドマネージャ
Giulio Casuccio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FOWGBRA:IM Fondaco World Government Bon | 8.46 百万 | 894.41 百万 | 34.99 |
| FGIBCIU:LX | 2.77 百万 | 274.16 百万 | 10.73 |
| FONGCII:LX | 1.71 百万 | 246.01 百万 | 9.63 |
| FLXGEQD:LX | 834.24 千 | 184.31 百万 | 7.21 |
| FLXECED:LX | 760.74 千 | 154.91 百万 | 6.06 |
| FONVEII:LX | 712.03 千 | 131.27 百万 | 5.14 |
| FONEMBA:IM Fondaco Emerging Markets Bon | 1.19 百万 | 120.91 百万 | 4.73 |
| FLEMEII:LX | 988.49 千 | 117.70 百万 | 4.61 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 183.21 千 | 22.07 百万 | 0.86 |
| 912810RK:GOV | 19.50 千 | 17.05 百万 | 0.67 |
企業概要
フォンダコ・マルチアセット・インカム（Fondaco Multi-Asset Income）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。株式市場に15-35％、国債市場に50-70％、その他すべて金融商品タイプに10-20％を柔軟に投資する。
住所
Fondaco SGR SpACorso Vittorio Emanuele II, 71
10128 Torino
Italy
電話番号
39-011-399-1000 Webサイト
www.fondacosgr.it