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AIG Multi-Asset Allocation F

FMABX:US
NASDAQ GM
18.59
USD
0.04
0.21%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.38 - 18.69
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.63
52週レンジ
12.38 - 18.69
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
18.59
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
216.773
設定日
11/08/2002
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.15148
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Douglas A Loeffler / Manisha Singh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.65%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 22.69 百万 10.90
1.35 百万 21.09 百万 10.14
774.65 千 20.99 百万 10.09
1.38 百万 20.14 百万 9.68
3.26 百万 19.92 百万 9.57
2.02 百万 19.55 百万 9.39
964.81 千 15.53 百万 7.46
1.86 百万 14.56 百万 7.00
316.81 千 11.04 百万 5.30
333.15 千 10.59 百万 5.09
企業概要
AIG Multi-Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital by allocating its assets among a combination of funds within SunAmerica Focused Series Inc and SunAmerica Income Funds, investing in equity and fixed-income securities.
住所
SunAmerica
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
-
Webサイト
www-1012.aig.com