ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ-ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊ
FMAACHE:LX
13.76
EUR
0.09
0.65%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.88 - 14.52
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
3.23%
前日終値
13.85
52週レンジ
8.88 - 14.52
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
3.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13.76
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
473.443
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Peter Arthur Langerman / Tim Rankin
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 183.33 千 | 13.67 百万 | 3.10 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 116.02 千 | 13.59 百万 | 3.08 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 739.54 千 | 13.53 百万 | 3.07 |
| CHTR:US ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 20.24 千 | 13.39 百万 | 3.03 |
| NVS:US ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 140.98 千 | 13.31 百万 | 3.02 |
| CVS:US CVSﾍﾙｽ | 188.85 千 | 12.90 百万 | 2.92 |
| MRK:US ﾒﾙｸ | 154.23 千 | 12.62 百万 | 2.86 |
| 1721927D:NA NNｸﾞﾙｰﾌﾟ | 277.61 千 | 12.00 百万 | 2.72 |
| LLY:US ｲｰﾗｲﾘﾘｰ | 69.30 千 | 11.70 百万 | 2.65 |
| HIG:US ﾊｰﾄﾌｫｰﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞ | 235.48 千 | 11.53 百万 | 2.61 |
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-ミューチュアル・グローバ ル・ディスカバリー・ファンド（Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Global Discovery Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャ ピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、割安であるとみなされる各国の企業の普通株式、優先株式、および普通株式・優先株式への転換社債または転換可能になる社債。
住所
Franklin Templeton Investment Funds8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1 Webサイト
www.franklintempleton.lu