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Franklin Templeton Opportuni

FM22D2Y:LX
100.50
EUR
0.32
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.69 - 103.38
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.82
52週レンジ
89.69 - 103.38
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
100.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
22.412
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 04/01/2020)
2
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
David Zahn / Roderick Macphee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 732.38 千 3.33
650.00 690.63 千 3.14
650.00 681.46 千 3.09
600.00 672.15 千 3.05
600.00 666.17 千 3.03
600.00 635.63 千 2.89
600.00 617.58 千 2.80
600.00 616.63 千 2.80
550.00 574.15 千 2.61
500.00 546.50 千 2.48
企業概要
Franklin Multi Bond 2022 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer a yield pickup over a five year period. The Fund primarily invests in Euro-denominated debt securities issues by corporations worldwide but may also invest in other securities, including government and government related securities.
住所
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
電話番号
-