Skip to content

Icatu Seg CP Prev FIM CP

FLXZAGZ:BZ
1.12
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.12
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.12
52週レンジ
0.97 - 1.12
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.117846
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
64.462
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 17.55 百万 29.11
3.20 千 11.88 百万 19.71
63.01 千 5.74 百万 9.52
981.00 3.98 百万 6.60
2.42 百万 2.60 百万 4.31
490.00 2.10 百万 3.49
1.93 百万 2.07 百万 3.43
16.46 千 2.06 百万 3.42
1.54 百万 1.96 百万 3.26
161.94 千 1.88 百万 3.12
企業概要
Icatu Seg CP Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393