Franklin LibertyQ Global Div
FLXX:LN
London
21.238
GBP
0.013
0.06%
更新日時 1:35 JST 2021/01/27
始値
21.238
安値 - 高値 レンジ（日）
21.238 - 21.238
出来高
0
前日終値
21.225
52週レンジ
15.915 - 21.825
1年トータルリターン
0.98%
始値
21.238
安値 - 高値 レンジ（日）
21.238 - 21.238
出来高
0
前日終値
21.225
52週レンジ
15.915 - 21.825
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
29.1249
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
29.125
設定日
09/08/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.13%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Lorenzo Crosato / Dina Ting
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.1599
直近配当利回り（税込）
2.28%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
7.49%
3年トータルリターン
6.57%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 18.57 千 | 1.13 百万 | 3.90 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 32.00 千 | 723.26 千 | 2.49 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 9.78 千 | 642.26 千 | 2.21 |
| TGT:US ターゲット | 3.33 千 | 632.25 千 | 2.17 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 3.78 千 | 627.40 千 | 2.16 |
| MXIM:US ﾏｷｼﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ | 6.75 千 | 623.97 千 | 2.15 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 6.43 千 | 623.18 千 | 2.14 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 9.12 千 | 621.28 千 | 2.14 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 3.78 千 | 620.61 千 | 2.13 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 10.62 千 | 612.15 千 | 2.10 |
企業概要
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed and emerging market countries globally. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
www.franklinresources.com