Franklin LibertyQ Global Div
FLXX:GR
Xetra ETF
21.51
EUR
0.04
0.19%
更新日時 19:00 JST 2019/01/21
始値
21.51
安値 - 高値 レンジ（日）
21.46 - 21.60
出来高
0
前日終値
21.55
52週レンジ
19.72 - 22.48
1年トータルリターン
0.50%
始値
21.51
安値 - 高値 レンジ（日）
21.46 - 21.60
出来高
0
前日終値
21.55
52週レンジ
19.72 - 22.48
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
5.65%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.549
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
4.910
設定日
09/06/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1635
直近配当利回り（税込）
2.68%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 10.40 千 | 104.61 千 | 2.13 |
| IBM:US IBM | 833.00 | 103.14 千 | 2.10 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 1.85 千 | 102.57 千 | 2.09 |
| KMB:US ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ｸﾗｰｸ | 876.00 | 102.38 千 | 2.09 |
| RY:CN ＲＢＣ | 1.38 千 | 102.37 千 | 2.08 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 393.00 | 102.01 千 | 2.08 |
| CBA:AU ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行 | 1.94 千 | 101.86 千 | 2.07 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 322.00 | 101.62 千 | 2.07 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 2.06 千 | 101.38 千 | 2.06 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 4.30 千 | 101.14 千 | 2.06 |
企業概要
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide exposure to high quality large and mid-capitalisation stocks with high and persistent dividend income in developed and emerging market countries globally. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
- Webサイト
-