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Itau Flexprev Indice Preco R

FLXPXXI:BZ
32.09
BRL
0.05
0.17%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
27.14 - 32.71
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.14
52週レンジ
27.14 - 32.71
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
32.08993
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
164.088
設定日
12/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 百万 140.03 百万 86.02
4.82 百万 22.41 百万 13.77
企業概要
Itau Flexprev Indice Preco RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br