Itau Flexprev Riacho Doce II
FLXPREA:BZ
10.81
BRL
0.04
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.24 - 10.93
年初来リターン
-0.68%
前日終値
10.84
52週レンジ
9.24 - 10.93
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
10.80947
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
29.293
設定日
09/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IDKA3RF:BZ Itau Flexprev Idka 3 Renda F | 358.00 千 | 5.82 百万 | 19.72 |
| ITFXREF:BZ Itau Flexprev RF Referenciad | 135.38 千 | 4.58 百万 | 15.53 |
| VERTICE:BZ Itau Flexprev Vertice IMAB5 | 67.90 千 | 3.05 百万 | 10.34 |
| ITFLEXV:BZ Itau Flexprev Vertice B Gera | 61.42 千 | 2.97 百万 | 10.08 |
| ITAUFLE:BZ Itau Flexprev Acoes FI | 819.00 千 | 2.66 百万 | 9.01 |
| SPXLNC2:BZ Itau Prev Spx Lancer 2 FIC F | 182.79 千 | 1.95 百万 | 6.62 |
| ABSOLUP:BZ Absolute Prev Itau FIC FIM | 1.75 百万 | 1.81 百万 | 6.13 |
| ITPRETR:BZ Itau Prev Truxt Valor Acoes | 140.07 千 | 1.81 百万 | 6.13 |
| INDXSP5:BZ Itau Index S And P500 R FIM | 64.15 千 | 1.24 百万 | 4.19 |
| ADAMOVI:BZ Adam Prev II FIC FIM | 89.46 千 | 1.17 百万 | 3.98 |
企業概要
Itau Flexprev Riacho Doce II FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br