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Itau Flexprev Tf Centralizad

FLXPRBR:BZ
11.96
BRL
0.04
0.37%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.91
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.95809
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
483.226
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 百万 365.15 百万 74.99
921.19 千 60.83 百万 12.49
800.00 千 53.99 百万 11.09
216.00 2.32 百万 0.48
330.00 1.26 百万 0.26
250.00 1.00 百万 0.21
190.00 767.77 千 0.16
68.00 731.22 千 0.15
180.00 638.07 千 0.13
50.00 193.14 千 0.04
企業概要
Itau Flexprev Tf Centralizador RF Master FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br