Itau Flexprev Tf Centralizad
FLXPRBR:BZ
11.96
BRL
0.04
0.37%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.71%
前日終値
11.91
52週レンジ
10.33 - 12.05
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.95809
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
483.226
設定日
01/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IMAB11:BZ It Now ID ETF IMA-B Fundo de | 4.47 百万 | 365.15 百万 | 74.99 |
| IRFM11:BZ It Now IRF-M P2 Fundo de Ind | 921.19 千 | 60.83 百万 | 12.49 |
| B5P211:BZ It Now IMA-B5 P2 Fundo de In | 800.00 千 | 53.99 百万 | 11.09 |
| AO355335:COR | 216.00 | 2.32 百万 | 0.48 |
| EI840463:COR | 330.00 | 1.26 百万 | 0.26 |
| ED182915:COR | 250.00 | 1.00 百万 | 0.21 |
| ZP208478:COR | 190.00 | 767.77 千 | 0.16 |
| EK904757:COR | 68.00 | 731.22 千 | 0.15 |
| JV523327:COR | 180.00 | 638.07 千 | 0.13 |
| EK026705:COR | 50.00 | 193.14 千 | 0.04 |
企業概要
Itau Flexprev Tf Centralizador RF Master FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br